Uyumsoft'a düşen e-faturayı otomatik çeker, avans ve iade faturalarını mahsup edip net ödenecek tutarı hesaplar, mükerrer ödemeyi yakalar ve şirket bazlı aylık ödeme bütçesini canlı gösterir. Finans → Satınalma → Genel Müdür onay zinciri tamamlanınca banka talimat yazısı tek tıkla üretilir. ERP faturayı tutar; bu çok taraflı öde/ertele müzakeresini portal yürütür.
Logo, Mikro, SAP, Netsis veya Uyumsoft faturayı ve cariyi tek doğru kaynak olarak tutar. Ama 'hangi faturayı hangi tarihte ödeyeceğiz', 'satınalma 1 hafta erteledi mi', 'bu ay bütçe tavanına ne kadar kaldı' ve 'bu fatura ikinci kez mi ödeniyor' sorularının cevabı ERP'de yoktur. Bu sorular Finans, Satınalma ve Genel Müdür arasında e-posta ve telefonda dönen çok taraflı bir pazarlıktır; tek kişiye bağımlı bir Excel'de tutulur. ERP'ye bu erteleme geçmişini, canlı bütçe çubuğunu, mükerrer ödeme korumasını ve liste-bazlı GM onayını özelleştirmek katlanılmaz maliyettir. Portal bu katmanı ERP'nin üstünde kurar; onaylı sonucu ERP'ye yazar.
e-Fatura ve e-arşiv faturaları Uyumsoft API'den GİB durumuyla birlikte otomatik çekilir; VKN'den tedarikçi kartı bulunur, gelen kutusundan tek tıkla taslak faturaya dönüştürülür. Excel'e elle giriş biter.
Verilen avanslar ve iade faturaları ilgili fatura üstünden otomatik mahsup edilir. Ekranda brüt, mahsup ve net tutar ayrı ayrı görünür; kimse net ödenecek tutarı elle hesaplamaz.
Tedarikçi + tedarikçi fatura numarası + tutar eşleştirmesi ve e-fatura UUID tekilliği ile aynı faturanın ikinci kez ödeme listesine girmesi engellenir. Şüpheli eşleşme satırda uyarı rozetiyle işaretlenir; çözülmeden listeye alınamaz.
Ödeme listesinde üstteki bütçe çubuğu ödenen + bu listede seçili + kalan limiti canlı gösterir. Her fatura seçildikçe planlanan ödeme ayının bütçesinden düşülür; limit aşılırsa satır eklenemez, sistem bütçe revizyonu talebine yönlendirir.
'Ertele' aksiyonu yeni tarih ve zorunlu gerekçe ister, karşı tarafa bildirim gönderir ve her değişikliği kim-ne-zaman notuyla günlüğe yazar. Bir ödeme en fazla 3 kez ötelenebilir; sonrası tarih ancak öne çekilebilir. E-posta gitgeli biter.
Ödeme listesi tek tek fatura değil, liste-bazlı olarak Finans Onaycısı, Satınalma mutabakatı ve Genel Müdür (nihai) adımlarından geçer. Ödeme tarihlerini değiştirme yetkisi adım-seviyesinde yalnız GM adımına bağlıdır.
Genel Müdür onayı tamamlanınca 'Banka Talimat Yazısı Oluştur' aktifleşir; tedarikçi IBAN'ı Uyumsoft cari kaydından çekilerek bankaya özel formatta PDF talimat ve dönem bazlı Fatura Ödeme Detay Listesi üretilir.
Fatura kalemleri satınalma siparişi ve mal kabuluyle karşılaştırılır; miktar uyuşmazlığı, fiyat farkı, mal kabul yok veya fazla faturalama istisnaları rozetlenir. Açık istisna çözülmeden fatura onaya ve ödemeye ilerleyemez.
Tarih değişikliği, erteleme, mahsup, onay ve talimat üretimi dahil tüm mutasyonlar audit log'a yazılır. Her faturanın sipariş–sözleşme–fatura ilişki zinciri ve işlem geçmişi satır detayından izlenir; süreç tek kişiye bağımlı Excel'den çıkar.
Uyumsoft API'den e-fatura/e-arşiv GİB durumuyla çekilir veya manuel girilir; satınalma kaynaklıysa PO ve sözleşme bağı otomatik kurulur, kalemler mal kabulle eşleştirilir.
Avans ve iade mahsubu düşülüp net ödenecek tutar hesaplanır. Tedarikçi + fatura no + tutar eşleştirmesiyle mükerrer ödeme yakalanır; açık istisna varsa fatura ilerlemez.
Satınalma onaylı faturaya ödeme talebi ve önerilen tarih girer. Erteleme aksiyonu gerekçe ve bildirimle işler; en fazla 3 öteleme günlüğe yazılır.
Onaylı ödemeler dönem listesine alınır; her satır planlanan ayın şirket bütçesinden canlı düşer. Limit aşımında satır eklenemez.
Liste Finans → Satınalma → Genel Müdür zincirinden geçer; GM onayı sonrası bankaya özel formatta talimat PDF'i ve detay listesi üretilir, sonuç ERP'ye yazılır.
Modül tümüyle ERP entegrasyonu üzerine kuruludur; Uyumsoft (ve Logo/Mikro/SAP/Netsis) tek doğru kaynak olarak kalır. Portal federe okur, onaylanmış ödeme sonucunu ERP'ye geri yazar.
e-Fatura/e-arşiv faturalar, GİB durumu, tedarikçi cari kartı ve IBAN Uyumsoft API'den otomatik alınır. GİB durumu 'doğrulandı' olmayan fatura ödeme listesine eklenemez.
Döviz faturalarda kur Uyumsoft'tan (TCMB kuru) alınır; portal ayrıca ikinci bir kur kaynağına gitmez, çift kayıt ve tutarsızlık oluşmaz.
Ödeme talebi, mahsup ve GM onaylı ödeme kararı portalda oluşur; ödendi bilgisi ve muhasebeye aktarım için sonuç ERP/muhasebeye temiz aktarılır. Fatura kaydı ERP'de tek doğru kaynak kalır.
Fatura kalemleri satınalma siparişi ve mal kabul verisiyle 3 yollu eşleştirilir; depo stok bilgisi ERP'den (örn. Oracle) alınabilir. Böylece ödeme kararı gerçek teslimatla doğrulanır.
ERP’nizi ve sürecinizi söyleyin. Bu modülün nasıl çalıştığını gösterip aboneliğinize dahil edelim — adam/gün, lisans veya kurulum ücreti yok.
Demo Planlayın →